深圳股票配资 2月20日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0596，跌0.15%
发布日期：2025-02-23 20:56 点击次数：167
本站消息深圳股票配资，2月20日，工银瑞嘉一年定开债券A最新单位净值为1.0596元，累计净值为1.079元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞嘉一年定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.02%，现金占净值比0.35%。
该基金的基金经理为徐博文、谷青春，基金经理徐博文于2022年12月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.17%。基金经理谷青春于2025年2月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.41%。
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